По результатам финального наблюдения по биржевым инвестиционным облигациям (БИО) RU000A101GA9 выполнены условия выплаты дополнительного дохода. 27 февраля 2023 года владельцам облигаций выплатят купон в размере 42% от номинала, а данный выпуск облигаций будет погашен по номиналу.
13 февраля состоялось финальное наблюдение по выпущенным банком «Открытие» биржевым инвестиционным облигациям (БИО) RU000A101GA9 на компании потребительского сектора.
Данный выпуск, размещенный в феврале 2020 года, рассчитан на три года, и подразумевает полную защиту капитала на момент погашения, поскольку погашение облигаций происходит по номиналу вне зависимости от динамики базовых активов. По условиям получения дополнительного купонного дохода достаточно, чтобы активы, входящие в корзину базовых активов облигации, показали любую минимальную положительную динамику на ежегодные даты наблюдения и не упали более чем на 5% к моменту погашения.
Выпуск биржевых инвестиционных облигаций RU000A101GA9 обладает эффектом памяти: если на какую-то из дат наблюдения условие выплаты купона не выполняется, то купон запоминается и может быть выплачен позже, если на одно из следующих наблюдений все базовые акции превысили купонный барьер.
Корзина базовых активов данного выпуска включала в себя зарубежные компании потребительского сектора — McDonald's corp., Johnson & Johnson, Imperial Brands plc., Unilever NV, Kellogg Co.
По итогам финального наблюдения по биржевым инвестиционным облигациям банка «Открытие» RU000A101GA9 условия выплаты дополнительного дохода были выполнены, так как купонный барьер в дату финального наблюдения составил 95%.
27 февраля 2023 года пройдет погашение данного выпуска облигаций. Держателям облигаций будет выплачено 100% от номинала и купон в размере 42% или 14% годовых от номинала, который включает два ранее запомненных купона (итого три купона).
«Итоги этого выпуска биржевой инвестиционной облигации впечатляют не только высокими показателями. Необходимо отметить, что инвестиционная идея, заложенная в основу выпуска, на протяжении всего срока действия облигации оказалась устойчивой к самым серьезным потрясениям на рынке, включая пандемию COVID-19 и обострение геополитической ситуации. Мы можем с полным правом говорить, что данный инструмент действительно отличается высокой надежностью, обусловленной, прежде всего, глубокой проработкой инвестиционных идей и высокой экспертизой наших специалистов», — говорит руководитель фабрики структурных продуктов «Открытие Инвестиции» Антон Плясунов.
«Открытие Инвестиции» – бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. «Открытие Инвестиции» (на рынке с 1995 года), на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи. Контакты для прессы: makhov@open.ru (https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Amakhov@open.ru), Павел Махов, PR директор «Открытие Инвестиции».
Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО
«Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).